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外汇掉期交易首日成交活跃 中行抢得首单


2006年4月25日7:16
  东方网4月25日消息:昨天是银行间外汇掉期交易上线的第一天,共有数十家机构参与。一交易员表示,有了此前远期交易的铺垫,掉期交易首日上线就成交了数笔,交易活跃度超过市场预计。

  据知情人士透露,昨天的第一笔掉期交易来自中国银行和中国进出口银行。一外资银行交易员透露,昨天成交的单笔交易大致都在千万元的级别,全天成交笔数不到10笔。该人士称,相比于远期交易推出后的冷清,掉期交易
首日成交比较活跃。

  一业内人士指出,首日交易的活跃主要得益于此前推出的外汇远期交易打下的基础。按照外管局相关规定,银行间远期市场会员在获得外管局远期交易备案资格6个月以上,才能成为中国外汇交易中心的掉期市场会员。该人士称,6个月的远期交易给了商业银行充分的时间熟悉交易规则和定价。当初外汇远期推出之初,大多数银行都没什么经验,因而成交清淡。

  尽管掉期交易首日上线成交了数笔,不过上述外资行交易员透露,各家银行的报价还比较谨慎。从昨天交易的价格来看,基本和国内远期价格接近,而从理论上说,掉期价格应该略高于远期。

  该交易员指出,目前市场对于人民币升值并没有分歧,相信随着对交易日渐熟悉,报价会更加灵活,交易量也会进一步扩大。

  货币掉期,也称货币互换,是指为降低借款成本或规避远期汇率风险,将一种货币的债务转换为另一种货币的债务的交易。这种交易实际是一笔即期外汇买卖与一笔反向的远期外汇买卖的组合交易。


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  • 来源:新闻晨报  选稿:包晶晶  作者:马伟伟   

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