午评:四特征支持风格转换 三板块延续赚钱行情

2010年9月7日 11:03 来源:中财网 选稿:实习生 戴超

  国务院办公厅昨天发布的《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》明确,中西部地区将重点大力承接发展劳动密集型产业、能源矿产开发和农产品加工业等7大特色产业。

  昨天虽然是高开高走格局,但是多数个股尤其是前期涨幅过大的个股却出现深幅跳水,一些中小板和百元大股都几近跌停。今日走势也不容乐观,目前只有2成个股处于上涨中。

  板块方面,钢铁、水泥、煤炭、房地产等行业涨幅居前,而环保、物联网、亚运概念等却成跌幅重灾区。可喜的是期指今日高开上扬,接近3000点大关。IF1009开报2990点,涨0.17%,IF1010开报3004.2点,涨0.21%,IF1012开报3038点,涨0.32%,IF1103开报3065点,涨0.21%。沪深300现货指数平开于2975.09,期现价差扩大。预计大盘目前只是一个洗盘过程,遇阻回调只是一个正常的技术调整,投资者不必惊惶,可继续谨慎看多!

  市场人士分析,因昨日美股休市,欧洲股市平淡不惊。上证综指早盘创出此轮反弹新高,在120日线的压制下,暂时有所回落。大盘如要继续前行必然要拿中小盘的概念股"祭旗",因为市场资金短时间内是一定的。继在万科宣布8月销售额创新高后,保利地产8月份销售也创历史新高;深圳一手房价周环比涨幅超一成,二手房供不应求,北京楼市成交量环比涨三成,上海新房成交量触及新政来高点,单周突破20万平方米,这一组数据印证了我们几日前的判断,目前房地产调控政策已完全失效,房地产金九银十可期。地产股、材料股或将激起市场对低估大盘股的做多热情,资金流向值得关注。总体看我们认为大盘处于强势之中,而小盘概念股风险在加大。

  四大特征支持风格转换蓝筹启动三大板块延续赚钱行情

  期待已久的风格转换昨日初露端倪!前期强势的中小盘概念股,昨日出现明显回落,棕榈园林、壹桥苗业等11只小盘概念股跌停;而包括国金证券、广发证券等涨停的个股则以蓝筹为主。在蓝筹股上涨的带领下,昨日沪指强势上涨40.86点,收盘于2696.25点,2700点已近在眼前。再次攻击2700点,分析人士认为大盘将迎来"蓝筹时段",蓝筹股赚钱的机会将更多,当然选好标的至关重要。

  四大特征支持风格转换

  蓝筹股走强有契机

  自8月份以来,蓝筹股多次有所表现,但最终都未能持续上行。昨日蓝筹股走强,呈现出资金流入,领涨龙头明显等四大特征。这些特征或将成为支持风格转换的理由,为蓝筹股提供持续上涨的动力。

  理由一

  资金流入成交创新高

  昨日指数上涨,伴随着成交量稳步放大。昨日两市累计成交超过3000亿元,达到3023.7亿元,较上周五放量121.6亿元;其中沪市成交1620.6亿元,这是沪市自今年4月13日以来单日成交新高。成交明显放大,金融股放量最为明显。工行昨日成交5.67亿元,较上周五放量119%,整个银行板块成交113.9亿元,放量33%,券商股中的广发证券成交5.317亿元,放量240%。

  资金积极流入保险及券商股,煤炭、钢铁股也较为活跃,而前期活跃的电子、医药类股则表现低迷。数据显示,非银行金融类股最受青睐,资金流入达13.47亿元,煤炭开采板块资金流入9亿元。前期活跃的中小盘股昨日承压较重。电子类股抛压最重,净流出16.38亿元,医药生物板块流出也达到8.21亿元。另外机械、农林牧渔、零售、计算机板块净流出均超过5亿元。

  理由二

  券商领头蓝筹股集体强势

  前期蓝筹股涨跌往往难以一致,昨日权重最大的蓝筹股板块则出现了一致上涨的走势。保险、券商、钢铁以及煤炭等低估值板块受到资金青睐,上述权重板块的活跃对指数拉动作用十分明显。统计数据显示,昨日沪市贡献指数最多的分别是中国石油、中国石化、中国人寿和中国平安,4只个股贡献指数超过11点;深市贡献指数前四位的也是蓝筹股,包括广发证券、鞍钢股份、盐湖集团、西山煤电,四公司贡献指数24.52点。

  蓝筹集体上涨的过程中,领涨的券商板块走势突出。昨日券商板块平均上涨5.43%,位居两市板块涨幅榜首位,广发证券、国金证券强势涨停,东北证券、国元证券、太平洋、光大证券等涨幅也超过4%。如果券商股能扛稳领涨大旗,蓝筹股板块将走得更远。

  理由三

  基金有做多蓝筹动力

  作为蓝筹股上涨的主要资金来源,基金等机构目前有做多蓝筹股的动力。今年上半年基金业绩表现糟糕,基金业上半年合计亏损4397.5亿元,偏股类基金成为亏损大户,其中股票型和混合型两类主要靠"炒股"赚钱的基金上半年合计亏损超过4168亿元,占到总亏损额的九成多,平均每只亏损超过10亿元。数据显示,8月份基金新增开户数为74086户,比7月的88056户下跌了16%,再次创出基金开户新低,这表明投资者对购买基金的态度未有实质性改善,信心依旧非常脆弱。目前新基金发行也不容乐观。

  "三季度将结束,基金有动力在9月的剩余时间内做多蓝筹股,让自己的净值变得好看一点。"招商证券一分析人士认为,"至少不会在目前权重股估值偏低的情况下继续杀跌。"

  理由四

  概念炒作面临政策风险

  另外,资金对概念股的疯炒受到管理层的压制。近期题材概念股炒作不断升温,成飞集成、棕榈园林、壹桥苗业、金利科技等重点股票股价持续大幅波动。对此,深交所多次发出电话和书面警示,各大证券公司也多次要求下属营业部切实规范客户交易行为,全力遏制题材概念股过度炒作。

  昨日下午,在举行的媒体见面会上,证监会通报了涂强、刘海和韩刚3名基金经理违法违规处理情况。涂强被取消基金从业资格,除没收违法所得外,另罚款两百万元,并终身禁入市场。刘海被取消基金从业资格,没收违法所得外罚款五十万元。并罚三年禁入市场。证监会已将韩刚依法移送公安机关追究刑事责任。所有这些对违规行为的压制,或许会促成资金在炒高了概念股后,会更多地关注蓝筹股。本报记者李龙俊

  今日轻松攻破2700点

  昨日大盘强势上涨,距离2700点仅一步之遥,半年线也近在眼前。分析人士认为,随着权重股的启动,大盘短线有继续上冲的要求,今日有望轻松攻破2700点并向半年线发起冲击。不过,半年线将起到较大的压制作用,预计后市冲高后有回踩2650点的需求。

  冲上2700点创新高问题不大

  上海金汇分析师认为,昨日大盘报收中阳线,成交量放大到1600亿,资金转入大盘股,多头冲关2700点的欲望非常明显。目前均线系统配合完好,MACD指标已经成功翻红,KDJ金叉后向上扩散的角度开始加大,后市仍可惯性上攻。同时,虽然昨日中小板指数收阴线纺锤线,但是已经创下本轮反弹的新高6269.56点,近期成交量堆积也较大,在此点位也算得上是成交密集区,中小板就此大跌的概率也不是很大。因此,今日大盘继续上涨的阻力是不大的,冲上2700点并创出新高几乎是板上钉钉的事。

  科德投资分析师也指出,短期市场在蓝筹崛起的带动下,大盘股指在四个月来首次收复120周均线,并呈向上突破式的运行态势,且成交量能继续温和放大,"量价齐升"配合完美。因此,在趋势推力推动下,股指今日或将再挑2700点大关及120日均线,进而向上打开广阔的上涨空间。不过,由于前期热点题材的消退,个股波动将越加剧烈,投资者宜做好仓位的调配及个股热点的新配置,顺应市场新热点新趋向。

  站稳2700点才能确认突破行情

  业内人士指出,周一市场对利多呈现了正面积极的回应,可谓是"借势出击"。在上周放量窄幅震荡之后,一二线蓝筹股终于按捺不住,借"八股"跷跷板回落之际另一端"二股"立即上升。而股指连续十周收出"红周一",为一周的走势开了一个好头,这也很不错。两方面证明了股指已经可以抛去前期摇摇欲坠的向下破位担忧,而变成了随时可能向上的蓄势待发。只不过以沪指来看,目前只是刚刚伸进了2680-2700点这个强阻力带,能否攻克还要打一个问号,只有彻底突破了2700点并且重心继续上移,才能得出行情突破成功的结论。

  中证投资分析师则认为,昨日直接跳空站在上周的压力位2665点上方,自9月份以来已经连续出现三个跳空缺口,分别是2624点-2631点、2658点-2664点、2681点-2682点。短期来看,2658点-2664点缺口尤为重要,如果能够维持在该缺口之上,成功站稳2700点,大盘强势或将得以维持,上行目标位或可看到2750点附近。本报记者蔡云舟

  蓝筹启动三大板块延续赚钱行情

  "风格转换"说了近一年,昨日市场终于呈现蓝筹领涨的格局。专业人士认为,"风格转换"是否真正启动还有待观望,但蓝筹股的行情无疑已经开启,钢铁、券商和煤炭三大二线蓝筹板块有望延续赚钱行情。

  钢铁股钢价上涨仍有上涨空间

  钢铁板块昨日位居两市涨幅前列,涨停板个股有2只。板块得到了资金的大力追捧,板块成交达到了103亿元,较上一个交易日放量近一倍。

  广发证券认为,钢铁股仍有上升空间。资金对于钢铁股的关注其实在上周就开始了,上周钢铁股上涨5.22%,再次跑赢大盘。钢铁股的走强有政策的支持。管理层对于完成节能减排任务的态度坚决,对于钢厂限产、停产的举措更是远超市场预期。此类现象的出现有效地扭转了市场对于钢铁产能无序的担忧,因此预期的改变成为钢铁股大涨的动力,也成为跑赢大盘的主要原因。此外,目前已逐步进入钢铁消费旺季,终端用户的进场将成为钢价上涨的接力棒,在基本面有支撑的前提下,钢铁股仍有上升空间。业绩弹性大、高盈利的公司值得关注。具体到个股,可关注宝钢股份、三钢闽光、八一钢铁、西宁特钢、大冶特钢和恒星科技等股。

  券商股资金进场最瘟板块或将重生

  券商板块是今年上半年最"瘟"的板块,中信证券等大批个股跌幅超过了40%。大幅下跌中,投资者期待券商股的重生。昨日,券商板块创出今年1月11日以来的最大成交。资金的净买入,是最瘟板块重生的契机。

  国金证券是昨日券商股的龙头,该股开盘不久就封死涨停,截至收盘仍有36525手买单挂在涨停板上。在国金证券涨停带动下广发证券随后也涨停,东北证券、国元证券等涨幅都在5%以上。有意思的是,国金证券自身却不看好券商股,其此前的研究报告称,目前证券业业绩缺乏驱动力、股价缺少催化剂,券商股缺乏整体性机会,但投资者可以适当关注估值较低的中信证券、国元证券和海通证券。

  相比之下私募比较看好券商股,一位市场人士称,随着市场的回暖,券商下半年业绩会比上半年好。这或许是机构看到行情开始好转,开始乐观起来了。因此大盘股一旦启动行情,券商股应该要比其他股票比如石油石化、银行等更有潜力。

  煤炭股重组预期点燃煤炭股的春天

  在蓝筹股的行情中,煤炭股历来都是机构的最爱,昨日虽然煤炭股涨幅不足3%,但分析人士认为,后市煤价上涨和重组预期有望激发煤炭股迎来新一轮行情。

  国金证券行业分析师建议投资者提高煤炭股配置,以迎接9月下旬开始出现的旺季前煤价上涨。投资个股可选择露天煤业、中国神华、西山煤电、国阳新能、潞安环能、山煤国际、恒源煤电。广发证券认为,种种迹象表明,政府希望通过兼并整合的手段,控制煤炭产能过剩局面的出现。因此,维持对行业"买入"评级,煤炭股调整即是买入的机会。(成都日报)

  有色金属:经济数据好转金属价格将大涨

  国内外价格:本周受中美公布8月采购经理人指数强劲回升激励,以及周五美国非农就业人口数据也大大好于预期,市场对经济二次探底忧虑减缓;另外伯南克在联储年会表示如有需要将实施二次定量宽松政策,刺激本周包括股票和大宗商品在内的风险资产全线上扬。LME本周基本金属基除锡下跌1%外,全线上扬,幅度2.4-4.4%。COMEX黄金本周连续第五周上涨,涨幅1.1%,距离历史新高之差10美元/盎司。国内有色金属价格也全线上扬,幅度0.9-3.4%,其中铝涨幅最小0.9%,铜和锌涨幅最大,分别为3.4%和3%。

  本周我们跟踪的小金属,钴、锑、钽精矿大幅上涨15.8%、7.5%、7.6%!另外本周钨精矿0.9%。稀土精矿价格本周没有变动,但稀土氧化物价格氧化镨和氧化钕价格上涨2.7%和1.9%。

  交易所库存:本周全球交易所金属库存中除镍增加1.4%和锌持平上周,其余继续维持小幅下降态势。值得注意得是,今年铜在传统的7-8月消费淡季,库存持续下降,预计9月进入消费旺季后,库存会进一步下降。

  A股有色金属股票:受上周末中日高层经济对话中,商务部长称"要改变稀土资源长期被贱卖格局,未来中国对稀土的开采和出口会继续严厉控制,外方不要反应过度"激励,本周国内稀土产业链尤其是磁性材料股全线大涨,北矿磁材周涨幅54%!过去一周涨幅超过10%的有色金属股票超过21只,占板块1/3,过去一周板块内无一股票下跌。

  全球宏观经济复苏态势和流动性:本周公布的8月中美PMI指标扭转了连续数月下跌势头,企稳回升,减缓了市场对经济二次探底的的担忧。8月27日伯南克在Jackson Hole联储年会上的讲话表示,虽然美联储认为经济二次探底可能性不大,但是如果有必要,联储会进一步出手拯救经济,也就是说只要衰退不结束,联储誓将量化宽松进行到底,流动性过剩趋向"常态化"。受此激励,本周包括股票和大宗商品在内的风险资产全线回升。

  投资标的:建议继续关注黄金和小金属板块。推荐山东黄金(买入),中金黄金(买入),宝钛股份(买入),金钼股份(买入),贵研铂业(买入)

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