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国内首单SHIBOR利率互换交易达成


2007年1月22日7:14

  东方网1月22日消息:据银行间市场消息人士透露,上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)今年1月4日正式推出之后,银行间市场在上周四达成了首笔基于SHIBOR的人民币利率互换交易。

  据悉,首笔交易在花旗银行和兴业银行之间完成,利率互换期限为1年期,以3个月期SHIBOR为基准利率。市场人士透露,此次利率互换交易中,卖方银行接受2.98%的固定利率,并向交易对手方
银行支付以3个月期SHIBOR为基准的浮动利率。不过,此次利率互换交易的本金并未被透露。

  中国全国银行间同业拆借中心3个月期SHIBOR报2.8080%,与上周四持平。花旗银行相关人士承认该行与该笔互换交易相关,但不愿透露更多细节。兴业银行对此消息不愿置评。

  SHIBOR于1月4日正式公布,当天汇丰控股旗下的香港上海汇丰银行公司与另一家金融机构已在离岸市场进行了一笔1亿元人民币的一年期利率互换,固定利率为2.90%,浮动利率为三个月期SHIBOR。

来源:国际金融报  选稿:吴月霞    
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