| 近日友邦华泰基金管理公司发布公告,上证红利ETF(上证红利交易型开放式指数证券投资基金)将于后天起打开申购并在上证所挂牌交易,投资者从此可以像买卖股票一样在二级市场买卖该基金,也可在一级市场申购该基金,二级市场交易代码为510880,申购赎回代码为510881。
上证红利ETF是目前国内唯一的红利指数基金,所跟踪的上证红利指数是现有5只ETF中唯一以上市公司现金股息率作
为首要指标筛选成分股的指数。上证红利指数成份股由沪市股息率最高、现金分红最多的50只股票组成。上证红利ETF自2006年11月20日成立运作截至2007年1月9日,投资回报率就已达到了33.7%。
市场人士认为,上证红利指数目前的平均市盈率仍在15倍左右,投资价值明显。
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最近许多投资者表示,对ETF产品发行之后上市前的份额折算不很明了。友邦华泰市场部有关人士介绍,上证红利ETF认购期认购的原投资人的利益不会因份额折算而发生任何损失。具体折算方法举例如下:
假设某投资人在基金募集期内认购了10000份,基金份额折算日未折算前的基金份额净值1.360元(即还原后的基金份额净值),当日标的指数收盘值为2074.803。
1.该投资人在基金份额折算日未折算前的基金市值=10000×1.360=13600元
2.折算比例=(3022309942.98/2222985094)/(2074.803/1000)=0.65527799
3.该投资人折算后的基金份额=10000×0.65527799=6553份
4.该基金份额折算后的基金份额净值=2074.803/1000=2.075元
可以看出,虽然份额数减少,但此时该投资人的总基金市值保持不变。 |