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理财:利用远期结汇 成功规避汇率风险

2006年9月12日14:47
　　案例：最近，上海农行嘉定支行为客户办理的一笔远期结汇就成功实现了银企双赢。

　　嘉定支行某客户在8月初提出在月末有一笔大额美元结汇，希望通过远期结汇规避汇率风险。但8月初美元走弱，远期结汇价格很不理想，客户一直没有下单委托。8月14日，美元反弹，外汇交易中心报出的美元开盘价为799.05，较上一交易日大幅上升了145个基点。上海农行国际部交易员进行分析后判断这是一个极好的市
场机会，立即和嘉定支行国际部交流了对美元走势的看法，认为应该帮助客户抓住美元反弹的机会及时办理远期结汇。嘉定支行当即联系客户，不巧，该客户财务经理外出出差了，而外汇交易中心实时行情显示，美元开始出现逐步下跌趋势。机会稍纵即逝，为了抓住这难得的机会，银行终于说服客户接受建议。当天下午2点，客户的远期结汇交易委托传真到了上海农行国际部，该行交易员以最快的速度完成了此笔交易，最终以797.54的价格为客户成交，当日美元对人民币收于797.90。8月30日，该笔远期结汇到期，客户以约定的价格797.54办理了到期交割，而当日即期外汇市场美元中间价收于795.90，客户结汇价超过当日即期中间价164个基点。

　　点评：外汇专家提醒有外汇结算需求的企业，有效把握市场机会，充分发挥远期结汇规避汇率风险的作用，能助企业更好的实现银企双赢。
来源:新闻晚报  选稿:王飞  作者:顾海萍 曾振宇   
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