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央行猛收流动性 千亿定向票据再出手


2006年6月15日16:47
  东方网6月15日消息:6月14日,中国人民银行(下称“央行”)发布5月份金融运行情况,当月新增人民币各项贷款2094亿元,同比多增1005亿元。到5月末,今年新增贷款高达2.12万亿元,距央行设定的全年新增贷款2.5万亿元的指标已非常接近。

  而此前一天,央行向部分公开市场业务一级交易商发行了1000亿元一年期央票。

  多位知情人士透露,投标在14日下午2点至2点30分进行。这1000亿定向票据中,建设银行认购了420亿元,农业银行认购300亿元,工商银行认购120亿元,交通银行认购100亿元;光大银行、浦东发展银行、深圳发展银行分别认购为20亿元、30亿元和10亿元。

  此前5月17日,央行也曾向部分国有商业银行和股份制银行发行1000亿元的定向票据。

  据央行公布的数据,2006年4月末,商业银行各项存款余额为31万亿元,而央行连续两次定向票据,已经吸收了2000亿资金。“这一措施,大致和提高存款准备金率0.6%的效果相当。”一位国有银行交易员表示。

  建行、农行首当其冲

  对于此次各行定向额度的确认,有商业银行交易员表示:“这次央行应该还是参照各行5月新增贷款规模,贷款多的机构认购额也多。”

  在上一次千亿元定向票据发行中,建行和农行同样是认购数量最多的机构。据知情人士透露,当时,建行认购了280亿元,农行认购了200亿元,另外工行认购了150亿元,交行、中行认购80亿元,招行、中信银行认购50亿元,兴业、浦发认购40亿元,光大银行20亿元,兴业银行10亿元。

  可以明显看出,此次定向票据发行更为集中,认购银行的数量大幅减少,但部分银行的认购金额却有所提高。

  其中,建行和农行认购金额提高较为明显,此次总计720亿元。一家商业银行交易员表示,“可能是因为这几家银行发放贷款的速度比较快。”

  以建行为例,他分析,一方面,建行上市后,资本充足率较高,有信贷扩张的条件;另一方面,如果资本闲置,会对银行的盈利水平和股本回报率产生影响,因此建行增加贷款有其内在的需求。

  但是,同样已经上市的中行,此次却不在认购定向票据之列。

  一位国有商业银行交易员分析,中行是国有商业银行中最大的外汇交易银行,持有大量的外汇敞口头寸,这些头寸可以向央行要求购汇。因此,他认为央行可以通过调节中行的外汇敞口头寸,来同样达到减少流动性的目的。

  国债利率走低

  此次定向票据的发行价格,由央行确定。

  与5月份的定向票据价格持平,此次招标价格为97.93元,参考收益率为2.1138%,大大低于当日发行的一年期央票2.4800%的收益率。

  因此,有商业银行交易员表示:“央行继续通过2.11%的低利率,来警告各家银行不要无限制地放贷。”

  据13日公布的金融市场运行情况,进入5月份,市场流动性略有下降。1—5月份,银行间同业拆借成交5591.4亿元,同比增长9.2%。其中,5月份同业拆借成交833.9亿元,同比下降5.0%。

  由于央行频频放出信贷紧缩的信号,商业银行将资金投入到了银行间市场,加大了购买国债的比例。

  在6月14日结束的一年期国债招标中,建行大举认购了73.6亿元,占此次325.7亿元发行总量的22.6%。而原本市场预计1.95%-2.0%的国债招标利率,也因为众多商业银行参与,降至1.92%。
  

来源:21世纪经济报道  选稿:包晶晶    
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