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分享全球资本市场盛宴 首只QDII基金掀开面纱


2006年8月25日14:14
  东方网8月25日消息:市场盼望已久的QDII基金终于浮出水面。据了解,首只QDII基金产品———华安国际配置基金已获中国证监会批准募集,待获得外管局额度后,将可正式发行。该基金将采取定向募集方式,基金以美元认购,单位面值1美元,投资周期5年。

  QDII基金募集对象主要为持有外汇,并具有一定风险承受能力的机构和个人投资者。作为首只“试水”国际资本市场的外币基金产品,华安国
际配置基金将主要投资于香港、纽约、伦敦、东京等各大主要国际市场,投资对象覆盖股票、债券、房地产信托凭证及商品基金等主流金融产品。与目前境内其它基金产品相比,该基金不仅突破了投资的地域范围限制,投资对象的种类也明显增加。

  华安基金管理公司相关人士表示,为了保证首只QDII基金产品的成功运作,严格控制投资风险,除了在产品设计上覆盖了主流金融产品,涉及各大主要国际市场,还配备了富有全球市场投资经验的国际化投研团队进行管理。雷曼兄弟控股集团公司所属公司将担任该基金的境外投资顾问。

  根据华安国际配置基金目标比例配置的投资组合,按2000年6月至2005年5月五年的历史数据测算,平均年收益率为10.28%,年波动率为4.40%。此外,在上述模拟测算的基础上,该基金采用该目标比例,于2005年6月至2006年4月进行了投资组合试运行。试运行结果显示,投资组合的年收益率为10.55%,年波动率为4.74%,具有稳定的收益率和较低的波动率。这与境内目前其他外汇理财产品相比,具有较明显的优势。

  此外,该基金的一大特点在于投资本金安全。据介绍,雷曼兄弟控股集团公司的全资子公司———雷曼兄弟金融公司将对该基金的投资本金提供100%到期保本。

  华安基金管理公司相关人士表示,投资者以美元认购本基金,赎回时获得的也是美元,投资本基金不存在人民币汇率风险。目前,虽然人民币对于美元存在一定的升值预期,但从历史上看,汇率在五年的时间区间内保持单边走势存在不确定性。因此,本基金投资周期到期时,人民币兑美元的汇率未必一定升值。
来源:新闻晚报  选稿:王飞  作者:明生   
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