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多方顶住利空 新能源龙头反攻在即


2006年7月24日18:17
  在央行提高存款准备金率的背景下,两地大盘出现震荡走势,收盘为1665点,4183点,上涨0.62点,4.30点,成交金额分别为174亿,99亿,同期相比基本持平。

  奥运概念股继续成为资金追逐的热点板块,G天鸿宝创出中线的新高,而G北人,G路桥等集体出现涨幅榜前列,由于奥运概念股短线资金流入迹象较为明显,因此不排除部分较为隐蔽的奥运概念股短线有继续表现的机会。此外上海本地
股方面,在G都市等5家上市公司资产整合,打造上海食品航母的消息刺激下也走出大涨走势,G九百,G金丰,G新梅等一些上海本地股表现较好。除了以上两大短线热点之外,商业,消费升级的品种如G索芙特,G民百等也表现出彩。对于今日三大热点,我们认为前两者短线机会继续存在,商业消费升级中线可能面临的机会会更加好,突出一点。

  操作热点方面,国际原油的持续高启,为新能源板块带来了非常好的作多背景。可重点关注一些人气较高,调整到位的龙头品种,如000912G泸天化,业绩优良,一季度业绩0.20元,同比增长44.69%,现在市盈率仅10倍,短线调整到位,反攻一触即发!子公司绿源醇业公司投资10.55亿元的年产40万吨甲醇、10万吨二甲醚项目在05年12月份投产,项目达产后将新增产值8亿元。公司设备技术先进,能够生产出纯度99.69%的优质二甲醚(现投资的10万吨二甲醚装置为世界同类项目规模之最)。公司还有项目投产题材,公司旗下四川天华富邦有限责任公司用自筹资金建设了年产2.5万吨1-4丁二醇生产装置。该项目已试生产出粗1,4丁二醇,预计于06年一季度投入正式生产。另外,上市公司还拟于2006年新扩建4万吨/年浓硝酸、13.5万吨/年硝铵锌等项目。上述项目均将成为公司未来的利润增长点。

  大盘方面,在上周周末,央行宣布上调存款类金融机构存款准备金率0.5个百分点。值得注意的是,今年6月15日晚间,央行宣布从7月5日起,上调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点。在不到40天的时间内,央行两次提高存款准备金率,这在调控历史上比较少见。但是运用存款准备金率工具进行调控相对温和,根据央行预计,提高存款准备金率0.5个百分点,大约将一次性冻结流动性资金1500亿元。而6月15日央行宣布提高存款准备金率以后,次日上证综指反而收出光头光脚中阳线,涨幅达到2.64%,随后上证综指还连收11阳,一路上涨并创出新高。结合从此大盘表现,我们认为调整准备金率对短期大盘冲击不是很大。毕竟国家统计局公布了上半年的宏观数据,种种迹象表明,目前经济运行存在明显的局部过热迹象,呼吁有关部门尽快采取紧缩政策的声音再次响起。我们认为,对于央行可能采取的调控措施,此前一直预期是调整利率,而央行此次选择了调整存款准备金率,一方面将担忧调控的利空完全兑现,另一方面实际出台的措施比预期的加息要温和得多,同时短期内再出台加息的可能性也大为降低,在担忧和预期发生改变后,市场反而会放下包袱,激发短线做多信心。

  此外对于后市大盘走向,除了宏观调控,还需关注几个因素如IPO等扩容压力、市场对中报业绩的担忧以及8月份将迎来G股限售解禁的第一个高峰等。

  根据规定,中报业绩预告截止日期为7月31日,因此,短期密集的业绩披露仍然在一定程度上左右短期股价的走势并抑制市场的信心。尽管参与新股申购的资金将逐渐解冻和8月份融资融券的正式实施等都将在一定程度上缓解资金压力,但在宏观调控下流动性收紧趋势基本确立,下一阶段市场仍将面临较大的资金压力。根据统计,6月份发行了5只新股,募集资金232亿;而上周发行5只新股,募集资金180亿以上,自新老划断以来,总共募集资金已经超过400亿。而且市场传闻工行等未来发行上市,8月份300亿元额度的非流通股即将解禁无疑也将给市场资金面造成一定冲击。

  总之,对于后市而言,虽然资金方面压力较大,但是从今日大盘遭遇利空不跌的背景下看,短期大盘仍然有反弹的需要,1700点附近压力较大,建议投资者可对一些龙头品种进行关注。
来源:金通证券  选稿:王飞  作者:陈泳潮   
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