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十一连阳传奇结束 哪些板块为推涨引擎


2006年7月2日10:07


  大盘从6月15日至6月29日连续拉出11根阳线,尽管30日以小阴线结束了这一传奇,但这11连阳依然令市场惊叹不已,毕竟11连阳在历史上是罕见的。短短两周来,上证指数再次从1530点行进到1700点附近。有147只股票12个交易日内涨幅超过20%,其中涨幅最大的为国药股份,涨幅达到75%。该股主要由于股改停牌时间过长,补涨所致。从板块上看,推动本次大盘连续拉高的主流板块主
要集中在五大方面:消费概念股、农业股、装备制造股、证券类股以及滨海新区建设股。
  
  五大板块造“牛”
  
  消费类股担当主流

  从二季度开始,消费类股就一跃成为市场的主流,并且消费股已经从食品饮料向家具、旅游等行业扩展,在食品饮料行业中,也已经从白酒延伸到葡萄酒、药酒、黄酒,甚至醋。G通葡酒自6月15日以来已经上涨了51%,成为消费股中的新旗舰。G椰岛、G恒顺等也在近期发力,直创新高。G老窖尽管3月10日以来已经涨了200%,但近两周又再次拔高,公司推出的定向增发计划吸引了市场眼球。公司计划定向增发3000万股股票,并且优先面向公司经销商发售,这一创举意味着今后经销商、公司、股东的利益都捆绑在一起,在这种机制下,公司经营不好也难。像G美克、G宜华、G黄山等其他消费股也呈现突破形态,有望再度拉升。
  
  农业股积极防御

  农业股在3月10日至6月初的行情中,表现一直与大盘同步,鲜有出色者,但从6月15日开始,该板块开始走强,在涨幅前60名的个股中,就有6只个股属于农业类股,如G丰乐、G冠农、登海种业、敦煌种业,以种业类个股居多,其中G丰乐涨幅超过50%。我们认为,农业股在短期内的快速爆发与市场担忧进一步宏观调控有关。农业作为政策重点扶持的行业,将能有效规避宏观调控的影响,并且随着国内消费需求的持续增长,作为源头的农业股自然能从中获益。
  
  装备制造股持续走强

  装备制造股从去年底以来一直走强,实现翻倍的个股层出不穷,如洪都航空、广船国际、沪东重机等,近两周,该板块整体表现也大大强于大盘。上证指数自6月15日以来上涨9.2%,而该板块平均涨幅达到13%。G秦发展、广船国际、G金自等涨幅都接近30%。装备制造股的走强,一方面是行业整体触底回升;另一方面是国家明确了振兴装备制造业的大方针,从而激励了这一板块持续走牛。
  
   证券类股同享盛宴

  分享牛市的最佳捷径之一就是投资证券类相关股票,相关的如G宏源、G成大等,这几只股票在近两周的涨幅也都进入前60强,其中G宏源涨幅接近50%。像G成大是广发证券的第一大股东,每股相当于含1.1股广发证券股权,买G成大与买G中信具有同等意义,都能享受到中国证券市场发展的收益。
  
  滨海股异军突起

  今年6月5日,国务院通过中国政府网全文发布《国务院推进天津滨海新区开发开放有关问题的意见》,正式宣布天津滨海新区成为全国综合配套改革试验区。文件一出,立即导致天津滨海概念股群情激发。一个月内,G滨能迅速翻番,G泰达、G天士力、G海泰等相关股票也都创出新高,滨海股因此成为本月内风头最劲的板块。
  
  三大两小捕“牛”
  
  尽管目前市场普遍担忧还会有进一步的宏观调控政策出台,但我们认为,宏观调控不会使GDP下滑,人民币升值预期依然存在,并将主导股市继续走牛。对于后市机会,我们建议投资者从三大方面把握。一是“整体上市”提升业绩的股票;二是品牌消费股;三是具有自主创新能力的装备制造业个股。同时关注证券类股和滨海新区概念股两个热点。
  
  整体上市利益趋同,提振业绩

  目前集团向上市公司注入资产的冲动正在上升,一方面,将上市公司做大做强越来越得到各方重视与认同,另一方面,在股改送出对价后,一些集团收回股权提高控股比例的意愿也很明确。通过定向增发,整合、注入资产是最容易得到股东认可的途径。我们看到,目前已经有G鞍钢、G太钢实现了整体上市,G上港也拟通过换股实现整体上市,洪都航空则借助股改直接注入集团资产。集团整体上市正在成为一种潮流,整体上市,既有利于上市公司在短时间内业绩快速增加,同时也有利于将上市公司、大股东、普通投资者的利益捆绑在一起,在利益一致情况下,形成合力,共同做大做强上市公司,提升公司业绩。建议对有整体上市潜力的个股可重点关注,如G上汽、石油济柴、G西飞等。
  
  品牌消费模式创新,抵御调控

  出口、投资、消费三驾马车中,出口由于受到人民币升值预期的影响,持续高速增长的潜力有限,而投资则成为宏观调控的重点指向,惟独消费可被市场寄于厚望。数据表明,我国消费增长从2005年以来形成凹型,还未创出新高,其中汽车、家具、石油制品等增速超过了30%,体育、娱乐、化妆品增速其次,消费增长的潜力还很大。市场对消费股青睐也是有足够基本面支撑的。不过,目前消费股市盈率已经被普遍推高到30倍、40倍,要能支撑这么高的市盈率一是看公司业绩究竟如何,二是看公司发展的持续性如何。如果消费股具备品牌优势、良好的渠道建设以及核心技术,那么这类消费股就具备发展壮大的素质,值得长期持有,如七匹狼、美克股份、老窖等。否则,就只有波段性的交易机会。
  
  自主创新政策支持,长期投资

  本周三,国务院发布了《关于加快振兴装备制造业的若干意见》,这意味着具有自主创新能力的装备制造企业将成为未来的主题投资之一,相关的故事可以延续多年。目前上市公司中,技术具有较大优势,且有突出壁垒效应并参与多项国家重点科研项目的公司有洪都航空、G沈机、轴研科技、国电南瑞、G众和、星新材料、G特变等,建议持续关注。

  除了上述三大机会外,我们建议对证券股和滨海新区股要保持重点关注,涉及到这两类板块的个股虽然不多,但爆发能力强。今年证券类公司盈利能力都相当不错,而后续还有融资融券业务开展、IPO项目等,优质证券公司未来盈利能力还有大幅增长空间。

  天津市给滨海新区设定的目标是———到2010年,生产总值达到3200亿元以上,财政收入达到500亿元,基本上相当于现在整个天津市。滨海新区上市公司历史业绩比较差,但面临快速提升的机会,如果采用股权激励、引入战略投资者等,这些公司的业绩望快速提升,建议关注G津滨、G滨能、G泰达、G天津港等。
  
  潜力股

  G美克(600337)

  公司属于品牌消费股,美克美家经过公司3年多的培育,目标客户定位、经营理念、经营体系、销售网点等都渐趋成熟,2005年全国店铺达到15家,预计2006年将逐渐进入收获期。公司股改之后,股价已经实现翻番,但市场对其的消费认识还有待深化,由于公司具有品牌、渠道,模式优势,持续增长能力强,如果该股回落到8元以下,投资者可参与。
  
   G西飞(000768)

  6月7日,西飞集团与印尼鸽记航空公司签订了15架新舟60飞机购销合同。新舟60的零部件加工部分由股份公司承担。同时,公司还有潜在的整体上市概念,西飞所在的中航一集团日前表示,中国一航原则上一定要实现整体上市。该集团下目前有两只A股,一为G西飞,一为贵航股份。该股近期震荡上升,盘中经常出现较好介入点,适合波段操作。
  
   G金龙(600686)

  运输装备企业。公司的竞争优势在于行业领先的客车匹配技术、车身外形设计水平,以及自主创新能力。目前三家“金龙”的客车市场占有率与宇通旗鼓相当。我国目前已经进入第三波客车更换高峰,客车行业今年增速有望超过10%。公司作为行业内的龙头,将会极大分享到行业的高增长。该股近期快速拉升,形态良好,短线逢低可介入。 

来源:新闻晨报  选稿:实习生 崔笑愚  作者:李跃   
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